Le module d’analyse financière vous permet d’afficher, pour une période donnée, une synthèse des différents indicateurs, au niveau de l’entreprise, et par contrat.
Restriction d’accès
La page Analyse Financière n’est accessible que pour les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur, comptable ou manager.
Paramétrage
Le code couleur est basé sur l’objectif de marge indiqué dans la page Paramètres. Il est appliqué sur la partie Evolution Mensuelle et sur la partie Rentabilité des contrats.
Sélection de la période
Lors du chargement de la page, les données correspondant à l’année en cours sont automatiquement affichées, mais il est possible d’effectuer une recherche spécifique en indiquant les dates de début et de fin de la période pour laquelle afficher les données, et en cliquant sur le bouton Rechercher.
Evolution mensuelle
Les données proviennent du module de comptabilité, et sont exprimées en TTC, et calculées mois par mois sur la période recherchée.
Les indicateurs affichés sont les suivants :
- Chiffre d’affaire : basé sur le journal de ventes du module de comptabilité
- Achats : basé sur le journal d’achats du module de comptabilité
- Salaires : basé sur le journal des salaires du module de comptabilité
- Op. diverses : basé sur le journal d’opérations diverses (et s’ils sont utilisés, les journaux d’Extournes, Frais Généraux et Immobilisations) du module de comptabilité – un montant positif dans cette colonne est un crédit pour l’entreprise, un montant négatif est un débit
- Bénéfice : chiffre d’affaire – achats – salaires + Op. diverses
- % de marge : bénéfice / chiffre d’affaire
Projection de chiffre d’affaire
L’application permet de récupérer les devis dont la date de livraison souhaitée se situe dans la période recherchée, et n’est pas encore passée, et ainsi calculer une projection de chiffre d’affaire sur les mois à venir.
On distingue ici les devis ayant été validés par le client, de ceux envoyés et en attente de réponse, afin de différencier le niveau de probabilité de réalisation.
Rentabilité des contrats
Regroupement par type de contrat
L’application permet ici de fournir une vue d’ensemble et un comparatif des contrats actifs pendant la période sélectionnée, en proposant une synthèse de la rentabilité par type de contrat, et d’accéder au détail par contrat.
En cliquant sur la case « Afficher le détail », il est possible d’afficher le détail des contrats, ou de ne conserver que l’analyse globale par type de contrat.
Interprétation des données
Les données utilisées ici proviennent du formulaire d’analyse financière du module Contrats : par conséquent, la base de calcul diffère de la méthode d’estimation de l’évolution mensuelle, et il conviendra d’en tenir compte dans l’interprétation des résultats.
Au niveau de la période sélectionnée : l’application filtre sur les contrats actifs durant cette période (dont une date de livraison – facture – ou de démarrage de travaux – devis validé – se situe dans la période recherchée), mais récupère l’ensemble de leurs données indépendamment de la période. Ceci permet d’être plus précis dans l’analyse correspondante, et d’être cohérent avec le module Contrats.
Par ailleurs, les données se basent sur les estimations faites dans le module Contrats : l’utilisateur est donc responsable de l’interprétation des données en fonction de l’utilisation qu’il a faite du formulaire d’analyse financière du module Contrats.
Recommandation : afin de garantir une bonne interprétation dans le module d’analyse financière, nous vous conseillons, à la fin de chaque contrat, de revoir les coûts affichés dans sa section « Analyse Financière », en ouvrant pour chacun le formulaire de calcul, et en cliquant sur le bouton « Valider » du formulaire. Pensez à cliquer sur le bouton « Enregistrer » de la section pour sauvegarder les données ainsi validées. En l’absence de cette validation, le module d’analyse financière fera des estimations, qui pourraient dans certains cas ne pas correspondre précisément aux coûts du contrat.